82,65 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 894 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 922 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
3,20
5 Jahre
4,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 95,11 %
Geldmarkt/Kasse 4,62 %
gemischt 0,27 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 95,38 %
Kasse 4,62 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 95,38 %
Kasse 4,62 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 24,72 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,39 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,52 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 178,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierbei soll eine Überrendite gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) erzielt werden. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51% aus globalen Unternehmensanleihen sowie aus weiteren Anleihen weltweiter Emittenten.