82,56 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
7,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
3,89
5 Jahre
4,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 93,74 %
Geldmarkt/Kasse 6,26 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 93,74 %
Kasse 6,26 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 93,74 %
Kasse 6,26 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,05 %
10.0000 Jahre und länger 21,13 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,09 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 184,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierbei soll eine Überrendite gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) erzielt werden. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51% aus globalen Unternehmensanleihen sowie aus weiteren Anleihen weltweiter Emittenten.