Schroder ISF Sustainable Asian Equity AX Acc USD

ISIN LU1725198490
WKN A2JBJX

147,56 USD (0,28 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 10.07.2025 149 Fonds
  • 09.07.2025 269 Fonds
  • 08.07.2025 265 Fonds
  • 07.07.2025 263 Fonds
  • 04.07.2025 269 Fonds
  • 03.07.2025 268 Fonds
  • 02.07.2025 265 Fonds
  • 01.07.2025 223 Fonds
  • 30.06.2025 257 Fonds
  • 27.06.2025 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,95 %
3 Jahre
16,26 %
5 Jahre
15,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,69
3 Jahre
3,31
5 Jahre
4,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 29,74 %
Indien 20,34 %
Australien 12,79 %
Taiwan 11,93 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,63 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,14 %
Informationstechnologie 19,19 %
Finanzen 18,47 %
Telekommunikationsdienstleister 12,15 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 26,77 %
Indische Rupie 16,65 %
Australischer Dollar 12,85 %
Neuer Taiwan-Dollar 11,93 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,94 %
Tencent Holdings Ltd 5,35 %
Pop Mart International Group Ltd 4,22 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,39 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 168,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Jay Luong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan).