AGIF - Allianz Global Government Bond - W (H-EUR)

ISIN LU1720048062
WKN A2H7QN

2.434,62 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 03.12.2025 197 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
4,82 %
5 Jahre
82,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
3,13
5 Jahre
82,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,10
5 Jahre
2,94
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 80,10 %
Emerging Markets Anleihen 8,47 %
Unternehmensanleihen 8,16 %
Geldmarkt/Kasse 3,47 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 39,07 %
Euro 27,01 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,32 %
Japanischer Yen 9,98 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 50,43 %
A 26,07 %
AA 10,97 %
BBB 9,04 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027 6,18 %
US TREASURY N/B FIX 1.125% 15.02.2031 4,24 %
US TREASURY N/B FIX 3.125% 15.11.2028 4,00 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 3,88 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 50,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 25,43 Mio. EUR (Stand: 03.02.2025)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,41 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsvermögen wird in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger besitzen. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkte und bis zu 30% in ABS und/oder MBS investiert werden. Bis zu 100% dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert werden.