Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) F

ISIN LU1718492769
WKN A2P1GY

116,94 EUR (0,07 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 11.12.2024 58 Fonds
  • 03.12.2024 59 Fonds
  • 02.12.2024 59 Fonds
  • 29.11.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,51
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
2,56
5 Jahre
2,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 13,00 %
Niederlande 13,00 %
Deutschland 12,50 %
Welt 11,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 90,60 %
Divers 8,20 %
Kasse 0,80 %
Industrie / Investitionsgüter 0,40 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 90,70 %
Britisches Pfund Sterling 4,60 %
Divers 2,40 %
US-Dollar 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Baa 62,30 %
A 16,70 %
Ba 14,10 %
Aaa 5,10 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Raiffeisen Bank International AG 3,50 %
HSBC Holdings PLC 2,96 %
KBC GROUP NV 2,84 %
ASR NEDERLAND NV 2,82 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.308,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jan Willem de Moor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.