Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) F

ISIN LU1718492769
WKN A2P1GY

121,53 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.12.2025 59 Fonds
  • 02.12.2025 59 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 59 Fonds
  • 27.11.2025 59 Fonds
  • 26.11.2025 59 Fonds
  • 25.11.2025 59 Fonds
  • 24.11.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
3,79 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,64
5 Jahre
2,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 12,70 %
Frankreich 12,70 %
Niederlande 12,70 %
Deutschland 11,10 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

gemischt 93,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Staatsanleihen 2,10 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Finanzen 89,20 %
Divers 6,00 %
Kasse 4,40 %
Industrie / Investitionsgüter 0,40 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 88,40 %
Kasse 4,40 %
US-Dollar 3,80 %
Britisches Pfund Sterling 3,30 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Baa 62,00 %
A 14,10 %
Ba 14,10 %
Kasse 4,40 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KBC GROUP NV 2,96 %
Barclays Plc 2,68 %
Credit Agricole SA 2,64 %
ING GROEP NV 2,63 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.338,43 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Jan Willem Knoll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.