VermögensManagement Wachstumsländer Balance P (EUR)

ISIN LU1717021353
WKN A2H65H

1.068,74 EUR (0,61 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 20.06.2024 44 Fonds
  • 19.06.2024 27 Fonds
  • 18.06.2024 34 Fonds
  • 17.06.2024 42 Fonds
  • 14.06.2024 43 Fonds
  • 13.06.2024 44 Fonds
  • 12.06.2024 39 Fonds
  • 11.06.2024 44 Fonds
  • 10.06.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
10,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
3,42
5 Jahre
4,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 146,00 %
Aktienfonds 80,40 %
Geldmarkt/Kasse -.126,40 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 226,40 %
Kasse -.126,40 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 226,40 %
Kasse -.126,40 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BI SIC-EM MKTS CORP D-IIUSD 15,98 %
PRIN GL FIN UNC EM FI-I2USD 13,75 %
NTYONGSF-EMLCTRD-I ACC USD 12,15 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 593,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Allianz Global Investors Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,93 %
Laufende Gebühren 2,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird in andere Fonds, wobei zwischen 20% und 75% des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 25% und 80% des Fondsvermögens in Rentenfonds (einschließlich solcher Rentenfonds, die in Hochzinsanleihen investieren) und bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in andere Fonds investiert sein, die ihrerseits mindestens 51% ihres Fondsvermögens in Schwellenländer investieren.