VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR)

ISIN LU0654786689
WKN A1JDGT

154,27 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 16.07.2026 39 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 14.07.2026 33 Fonds
  • 13.07.2026 39 Fonds
  • 10.07.2026 39 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 39 Fonds
  • 06.07.2026 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,57 %
3 Jahre
8,17 %
5 Jahre
9,01 %
10 Jahre
9,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,36
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
2,65
5 Jahre
3,06
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 53,10 %
Rentenfonds 49,77 %
gemischt -0,01 %
Geldmarkt/Kasse -2,86 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PRIN GL FIN UNC EM FI-I2USD 7,30 %
LGAF EMG MRK EQ-A ACC USD 6,22 %
PIMCO-EMER LOCAL BD-INST INC 6,18 %
INVESCO-EMERG MKT EQ-AAD 5,99 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 681,41 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 3,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird in andere Fonds, wobei zwischen 20% und 75% des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 25% und 80% des Fondsvermögens in Rentenfonds (einschließlich solcher Rentenfonds, die in Hochzinsanleihen investieren) und bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in andere Fonds investiert sein, die ihrerseits mindestens 51% ihres Fondsvermögens in Schwellenländer investieren.