DJE - Short Term Bond XP (EUR)

ISIN LU1714355440
WKN A2H62P

95,38 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
1,83 %
5 Jahre
2,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,39 %
Deutschland 23,42 %
Niederlande 12,29 %
USA 11,47 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,78 %
Geldmarkt/Kasse 3,22 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

TV / Hörfunk / Film 40,31 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,03 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Telekommunikationsdienstleister 8,37 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 74,05 %
US-Dollar 10,13 %
Mexikanischer Peso 5,15 %
Norwegische Krone 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 34,19 %
A 16,86 %
BB 16,84 %
AAA 13,64 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 47,03 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,84 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,72 %
7.0000 Jahre und länger 3,61 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2.100% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,10 %
0.750% NETHERLANDS GOVERNMENT 5,39 %
8.500% MEX BONOS DESARR FIX RT 5,15 %
2.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,73 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 182,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, kurz- bis mittelfristig eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Der Fonds wendet eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an.