DJE - Short Term Bond XP (EUR)

ISIN LU1714355440
WKN A2H62P

95,88 EUR (-0,09 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 12.12.2024 101 Fonds
  • 11.12.2024 79 Fonds
  • 03.12.2024 112 Fonds
  • 02.12.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,71 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
2,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,98 %
Deutschland 22,05 %
Welt 14,50 %
Italien 12,59 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 94,33 %
Geldmarkt/Kasse 5,67 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 36,76 %
Konsumgüter zyklisch 16,16 %
Telekommunikationsdienstleister 9,12 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,64 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 59,12 %
US-Dollar 40,79 %
Polnischer Zloty 0,04 %
Mexikanischer Peso 0,02 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.750% US TREASURY N/B 5,95 %
2.750% US TREASURY N/B 5,33 %
2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES 5,06 %
4.250% US TREASURY N/B 5,03 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 279,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, kurz- bis mittelfristig eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Der Fonds wendet eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an.