DJE - Short Term Bond XP (EUR)

ISIN LU1714355440
WKN A2H62P

96,05 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,01 %
3 Jahre
1,53 %
5 Jahre
2,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,50 %
Welt 23,51 %
USA 14,83 %
Niederlande 11,46 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 97,02 %
Geldmarkt/Kasse 2,98 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 56,48 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,98 %
Konsumgüter zyklisch 13,15 %
Industrie / Investitionsgüter 4,69 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 83,12 %
US-Dollar 12,39 %
Mexikanischer Peso 3,12 %
Polnischer Zloty 1,34 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,28 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,06 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,76 %
7.0000 Jahre und länger 3,72 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.100% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,26 %
2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES 5,21 %
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,78 %
0.750% NETHERLANDS GOVERNMENT 4,76 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 206,26 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, kurz- bis mittelfristig eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Der Fonds wendet eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an.