Schroder ISF China A USD A Acc

ISIN LU1713307426
WKN A2H7GF

150,92 USD (1,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 05.12.2025 197 Fonds
  • 04.12.2025 376 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,03 %
3 Jahre
25,43 %
5 Jahre
24,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,18
3 Jahre
8,44
5 Jahre
10,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 98,23 %
Hongkong 1,77 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,02 %
Geldmarkt/Kasse 3,98 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,24 %
Informationstechnologie 22,79 %
Finanzen 15,15 %
Konsumgüter zyklisch 10,16 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 91,02 %
Hongkong-Dollar 5,18 %
US-Dollar 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5,59 %
Bank of Ningbo Co Ltd 2,93 %
China Merchants Bank Co Ltd 2,92 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2,88 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.674,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Asian Equity Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,03 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von chinesischen Unternehmen, die auf RMB lauten und an einer chinesischen Börse gelistet sind und dort gehandelt werden, z.B. an der Börse von Shenzhen oder Shanghai (chinesische A-Aktien).