AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR - EUR HEDGED C

ISIN LU1708330318
WKN A2H56V

47,39 EUR (0,34 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 11.07.2024 416 Fonds
  • 10.07.2024 385 Fonds
  • 09.07.2024 414 Fonds
  • 08.07.2024 387 Fonds
  • 05.07.2024 399 Fonds
  • 04.07.2024 278 Fonds
  • 03.07.2024 410 Fonds
  • 02.07.2024 410 Fonds
  • 01.07.2024 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
4,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
3,00
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,06 %
Renten 44,84 %
Geldmarkt/Kasse -8,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 108,90 %
Kasse -8,90 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AA 42,32 %
A 26,77 %
AAA 21,07 %
BBB 14,17 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,61 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 21,17 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,33 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.969,24 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die weltweiten Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.