DNB Fund - High Yield Retail A (N) (EUR)

ISIN LU1706367916
WKN A2JAUL

11,50 EUR (0,05 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 544 Fonds
  • 19.06.2024 310 Fonds
  • 18.06.2024 540 Fonds
  • 14.06.2024 542 Fonds
  • 13.06.2024 541 Fonds
  • 12.06.2024 532 Fonds
  • 11.06.2024 542 Fonds
  • 10.06.2024 489 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 544 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,58
5 Jahre
5,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,50
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 39,76 %
US-Dollar 23,88 %
Norwegische Krone 23,50 %
Schwedische Krone 11,93 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Norway Government Bond 6,51 %
SFL Corporation Ltd 2,74 %
Skill Bidco APS 2,51 %
Altera Shuttle Tankers LLC 2,46 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 257,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Lene Vage

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.