UBS (Lux) Credit Income Fund P-Dist

ISIN LU1699964828
WKN A2H6RU

105,90 USD (0,12 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 650 Fonds
  • 11.06.2025 585 Fonds
  • 10.06.2025 632 Fonds
  • 06.06.2025 647 Fonds
  • 05.06.2025 603 Fonds
  • 04.06.2025 619 Fonds
  • 03.06.2025 607 Fonds
  • 02.06.2025 559 Fonds
  • 30.05.2025 609 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 650 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
2,90 %
5 Jahre
3,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
7,00
5 Jahre
6,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 49,62 %
US-Dollar 45,15 %
Britisches Pfund Sterling 5,22 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 62,55 %
BB 26,25 %
A 8,47 %
B 2,08 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,04 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,91 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SPA 1,92 %
CaixaBank SA 1,87 %
CEPSA FINANCE SA 1,86 %
RCI Banque SA 1,67 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,95 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2017
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 225,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Vivek Acharya

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Instrumente, Anleihen (darunter festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, inflationsgebundene Anleihen, nachrangige Anleihen, Covered Bonds und ewige Anleihen) sowie ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (darunter auf Diskontbasis ausgegebene variabel verzinsliche Anleihen und Wertschriften) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern mit einem Mindestrating von B- (Standard & Poor s) bzw. B3 (Moody s).