UBS (Lux) Credit Income Fund P-Dist

ISIN LU1699964828
WKN A2H6RU

108,01 USD (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 669 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,58 %
3 Jahre
1,78 %
5 Jahre
2,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
5,40
5 Jahre
6,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 101,34 %
Geldmarkt/Kasse -1,34 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 101,34 %
Kasse -1,34 %
Stand: 31.07.2025

Rating

AA 65,82 %
BBB 18,07 %
Divers 8,95 %
A 7,16 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 67,74 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,28 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,08 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,17 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,70 %
Intesa Sanpaolo SPA 2,30 %
Raiffeisen Bank International AG 2,30 %
UBS Group AG 2,20 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,87 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 185,31 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Vivek Acharya

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Instrumente, Anleihen (darunter festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, inflationsgebundene Anleihen, nachrangige Anleihen, Covered Bonds und ewige Anleihen) sowie ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (darunter auf Diskontbasis ausgegebene variabel verzinsliche Anleihen und Wertschriften) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern mit einem Mindestrating von B- (Standard & Poor s) bzw. B3 (Moody s).