Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBI-SEK

ISIN LU1694215523
WKN A2JDU1

1.064,86 SEK (0,02 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 21.06.2024 37 Fonds
  • 20.06.2024 39 Fonds
  • 19.06.2024 39 Fonds
  • 18.06.2024 38 Fonds
  • 17.06.2024 32 Fonds
  • 14.06.2024 39 Fonds
  • 13.06.2024 39 Fonds
  • 12.06.2024 39 Fonds
  • 11.06.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,98 %
3 Jahre
1,36 %
5 Jahre
1,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,77
3 Jahre
7,36
5 Jahre
6,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
gemischt -0,30 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 99,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 39,60 %
AA 31,90 %
BBB 10,90 %
BB 7,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 3,80 %
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 2,58 %
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,39 %
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 2,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schwedische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.262,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Henrik Stille

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.