Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI-USD

ISIN LU2033383501
WKN A2PN5W

120,91 USD (-0,32 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 03.06.2026 22 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,86 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,56
5 Jahre
2,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 56,90 %
AA 18,50 %
BBB 12,40 %
A 6,50 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 1,73 %
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 1,64 %
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 1,46 %
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H 1,43 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.459,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Fixed Income Rates Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.