UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc

ISIN LU1692116715
WKN A2H66U

159,90 EUR (0,54 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
13,11 %
5 Jahre
15,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,83
3 Jahre
7,12
5 Jahre
8,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,61 %
Kanada 10,15 %
Spanien 9,06 %
Frankreich 5,24 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 99,71 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 27,64 %
Öl / Gas 20,93 %
Stromversorger 18,65 %
Versorger 16,42 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 266,29 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Heinz Tschabold

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des MSCI World (NR). Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit.