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Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kah

ISIN LU1687712585
WKN A2H6WN

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Three Rock Capital Management Limited

75,50 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
2,26 %
5 Jahre
4,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DNCA Inv Alpha Bonds HI USD 11,84 %
Laz Rathmore Alt E Acc USD 11,66 %
Pri GI Fin Un EM Fx Inc I3USD 9,37 %
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT 9,32 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 433,71 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Julius Bär & Co. AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer Fonds sowie in Exchanged Traded Funds (ETF). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren.