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Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kah

ISIN LU1687712585
WKN A2H6WN

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

74,63 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,17 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
4,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,10
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DNCA Inv Alpha Bonds HI USD 11,61 %
Laz Rathmore Alt E Acc USD 11,34 %
Jup StgcAbs RtnBd I USD Acc 9,17 %
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT 9,16 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 437,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Julius Bär & Co. AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer Fonds sowie in Exchanged Traded Funds (ETF). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren.