AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EUR

ISIN LU1687709524
WKN A2DXYT

110,18 EUR (0,04 %)

NAV vom 17.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 18.02.2025 11 Fonds
  • 17.02.2025 43 Fonds
  • 14.02.2025 71 Fonds
  • 13.02.2025 71 Fonds
  • 12.02.2025 72 Fonds
  • 11.02.2025 57 Fonds
  • 10.02.2025 71 Fonds
  • 07.02.2025 71 Fonds
  • 06.02.2025 71 Fonds
  • 05.02.2025 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,65 %
3 Jahre
2,60 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
3,55
5 Jahre
7,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 51,80 %
Europa 48,20 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2027 4,61 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 3,62 %
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 2.700% 17.09.2026 3,52 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 3,18 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 579,93 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Mikhail Krayzler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch auf dem Aufschlag für das Volatilitätsrisiko basierenden Ausnutzung der Renditechancen im Volatilitätsbereich mithilfe von Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Fonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Die Kernstrategie des Fonds nutzt Varianz-Swaps auf Aktienmärkten der USA und von Europa als Basiswerte.