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AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - I - EUR

ISIN LU1586358795
WKN A2DNWT

#Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt #Allianz Global Investors GmbH

1.037,99 EUR (0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 16.07.2026 74 Fonds
  • 15.07.2026 79 Fonds
  • 14.07.2026 76 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 77 Fonds
  • 07.07.2026 74 Fonds
  • 06.07.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,64 %
3 Jahre
5,58 %
5 Jahre
4,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,50
5 Jahre
4,57
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 49,10 %
Nordamerika 42,80 %
Welt 8,10 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 4,11 %
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 2.700% 17.09.2026 4,00 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.400% 31.05.2028 3,64 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 2,89 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 18,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 516,77 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Mikhail Krayzler

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch auf dem Aufschlag für das Volatilitätsrisiko basierenden Ausnutzung der Renditechancen im Volatilitätsbereich mithilfe von Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Fonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Die Kernstrategie des Fonds nutzt Varianz-Swaps auf Aktienmärkten der USA und von Europa als Basiswerte.