AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - RT - EUR

ISIN LU1687709011
WKN A2DXYN

104,55 EUR (0,02 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 24.03.2025 97 Fonds
  • 21.03.2025 124 Fonds
  • 20.03.2025 143 Fonds
  • 19.03.2025 142 Fonds
  • 18.03.2025 146 Fonds
  • 17.03.2025 141 Fonds
  • 14.03.2025 135 Fonds
  • 12.03.2025 147 Fonds
  • 11.03.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,28 %
3 Jahre
0,88 %
5 Jahre
0,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 99,50 %
Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 05.02.2025 3,39 %
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 2,91 %
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025 2,77 %
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 2,70 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 294,33 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Lars Dahlhoff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.