Deutsche Aktien System I

ISIN LU1687259900
WKN A2DXXB

125,10 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 101 Fonds
  • 03.12.2025 76 Fonds
  • 02.12.2025 98 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 101 Fonds
  • 25.11.2025 85 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 101 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,39 %
3 Jahre
11,14 %
5 Jahre
9,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,01
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
9,95
5 Jahre
12,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 97,06 %
Kasse 2,04 %
USA 0,90 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 97,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 96,94 %
Kasse 2,04 %
US-Dollar 0,90 %
Divers 0,12 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,90 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 6,00 %
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 5,63 %
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. 5,31 %
Alzchem Group AG Inhaber-Aktien o.N. 5,23 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2018
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 5,70 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,14 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,86 %
Laufende Gebühren 2,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,81 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem jährlichen fixen Referenzwert i.H.v. 6%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert einen Großteil des Vermögens in deutsche Aktien. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind.