Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hdg D

ISIN LU1686831030
WKN LYX0Y6

65,69 EUR (0,11 %)

NAV vom 12.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 12.07.2024 137 Fonds
  • 11.07.2024 137 Fonds
  • 10.07.2024 138 Fonds
  • 09.07.2024 138 Fonds
  • 08.07.2024 138 Fonds
  • 05.07.2024 120 Fonds
  • 04.07.2024 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,58 %
3 Jahre
11,93 %
5 Jahre
11,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
7,47
5 Jahre
6,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,53 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 29,51 %
B 25,80 %
BB 17,06 %
AA 14,72 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

30.0000 Jahre und länger 25,30 %
20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 19,75 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,37 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,61 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 190,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index abzubilden, der die in US-Dollar denominierte Staatsschuld der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel durch eine indirekte Replikation zu erreichen, d.h. durch Abschluss eines oder mehrerer OTC-Swaps (Terminkontrakte).