Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hdg D

ISIN LU1686831030
WKN LYX0Y6

66,14 EUR (0,50 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 24.10.2024 137 Fonds
  • 23.10.2024 121 Fonds
  • 22.10.2024 138 Fonds
  • 21.10.2024 139 Fonds
  • 18.10.2024 139 Fonds
  • 17.10.2024 139 Fonds
  • 16.10.2024 121 Fonds
  • 15.10.2024 138 Fonds
  • 14.10.2024 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
11,93 %
5 Jahre
11,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,28
3 Jahre
7,32
5 Jahre
6,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 32,77 %
A 19,17 %
BB 17,91 %
B 17,42 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 22,88 %
30.0000 Jahre und länger 21,85 %
70.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 15,75 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,42 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 220,45 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index abzubilden, der die in US-Dollar denominierte Staatsschuld der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel durch eine indirekte Replikation zu erreichen, d.h. durch Abschluss eines oder mehrerer OTC-Swaps (Terminkontrakte).