Amundi USD Emerging Markets Govt Bond UCITS ETF EUR H Dist

ISIN LU1686831030
WKN LYX0Y6

68,26 EUR (0,29 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.12.2025 150 Fonds
  • 02.12.2025 150 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 104 Fonds
  • 26.11.2025 152 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
9,00 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,88
3 Jahre
6,97
5 Jahre
7,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 33,84 %
BB 26,04 %
A 18,60 %
AA 11,92 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 22,87 %
30.0000 Jahre und länger 17,24 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,27 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 218,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Indexes zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende Anleihen repräsentiert, die von den Regierungen oder Zentralbanken von Schwellenländern begeben werden. der die in US-Dollar denominierte Staatsschuld der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel durch eine indirekte Replikation zu erreichen, d.h. durch Abschluss eines oder mehrerer OTC-Swaps (Terminkontrakte).