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AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R - USD

ISIN LU1685826841
WKN A2DXTA

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

9,45 USD (-0,10 %)

NAV vom 18.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 405 Fonds
  • 18.06.2025 405 Fonds
  • 16.06.2025 388 Fonds
  • 13.06.2025 400 Fonds
  • 12.06.2025 405 Fonds
  • 10.06.2025 398 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 405 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,95
3 Jahre
4,09
5 Jahre
3,76
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,70 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 29,80 %
Öl / Gas 12,50 %
Finanzen 12,30 %
Service Providing 8,70 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

B 52,10 %
BB 26,80 %
BBB 9,50 %
Kasse 6,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.2029 4,49 %
WASH MULTIFAM ACQ INC 144A FIX 5.750% 15.04.2026 2,82 %
SAKS GLOBAL ENTERPRISES 144A FIX 11.000% 15.12.2029 2,76 %
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A FIX 9.875% 20.09.2031 2,63 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,68 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.950,22 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,74 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale.