104,33 EUR (-0,01 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 20.06.2025 758 Fonds
  • 18.06.2025 884 Fonds
  • 17.06.2025 784 Fonds
  • 16.06.2025 855 Fonds
  • 13.06.2025 884 Fonds
  • 12.06.2025 881 Fonds
  • 11.06.2025 743 Fonds
  • 10.06.2025 870 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
4,31
5 Jahre
4,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 95,10 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 56,30 %
Euro 34,50 %
Divers 4,80 %
Britisches Pfund Sterling 4,40 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Baa 42,60 %
A 27,70 %
Aa 10,20 %
Ba 8,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Goldman Sachs Group Inc/The 1,71 %
Morgan Stanley 1,44 %
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 1,37 %
Bank of America Corp 1,31 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.965,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Evert Giesen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio globaler Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds hat die Flexibilität, in andere festverzinsliche Anlageklassen wie High-Yield-Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Asset-Backed Securities zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.