107,12 EUR (-0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
3,69
5 Jahre
4,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 81,30 %
Staatsanleihen 6,80 %
Pfandbriefe 5,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,50 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 91,20 %
US-Dollar 4,00 %
Kasse 3,00 %
Euro 1,40 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Baa 37,20 %
A 31,10 %
Aa 9,50 %
Ba 9,40 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Volkswagen International Finance NV 1,87 %
NATWEST MARKETS PLC 1,72 %
Goldman Sachs Group Inc/The 1,67 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,46 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.674,80 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Joost Breeuwsma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio globaler Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds hat die Flexibilität, in andere festverzinsliche Anlageklassen wie High-Yield-Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Asset-Backed Securities zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.