HLE Active Managed Portfolio Konservativ I

ISIN LU1681056575
WKN A2DW5N

104,29 EUR (0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
4,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 66,80 %
Luxemburg 31,70 %
Welt 1,50 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 74,40 %
Aktienfonds 25,60 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N. 15,70 %
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Inst.Acc.Shares EUR o.N 10,31 %
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg Shares EUR Acc o.N. 10,30 %
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)o 9,87 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,58 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Morningstar Investment Management Europe Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik dieses konservativ gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden.