Amundi Euro Govt Bd Highest Rated Invest Grade UCITS ETF A

ISIN LU1681046691
WKN A2H58G

203,61 EUR (-0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,81
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 56,70 %
AAA 45,09 %
Divers -1,79 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,47 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,06 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,47 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,97 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 242,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der von Mitgliedstaaten der Eurozone begebene Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über einem Jahr und mindestens zwei AAA- oder gleichwertigen Ratings der drei Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch repräsentiert.