Nordlux Pro - A&M Kennzahlenfonds V

ISIN LU1679794757
WKN A2DXZM

98,22 EUR (0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 101 Fonds
  • 03.12.2025 76 Fonds
  • 02.12.2025 98 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 101 Fonds
  • 25.11.2025 85 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 101 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,31 %
3 Jahre
15,02 %
5 Jahre
17,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,39
3 Jahre
11,00
5 Jahre
9,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,30 %
Deutschland 23,42 %
Niederlande 5,15 %
Taiwan 4,81 %
Stand: 11.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
gemischt -0,34 %
Stand: 11.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 55,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,26 %
Telekommunikationsdienstleister 11,68 %
Konsumgüter zyklisch 8,79 %
Stand: 11.03.2025

Währungen

Euro 62,59 %
US-Dollar 29,94 %
Australischer Dollar 2,73 %
Dänische Krone 2,35 %
Stand: 11.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 6,65 %
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N. 5,40 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,29 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 4,81 %
Stand: 11.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,83 Mio. EUR (Stand: 11.03.2025)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (50% CDAX und 50% MSCI World).

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.