UBS (Lux) Bond Sicav - Floating Rate Income (USD) EURH P-acc

ISIN LU1679113404
WKN A2DXPQ

125,75 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,62
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Floating Rate Notes 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 26,70 %
Industrie / Investitionsgüter 17,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,20 %
Technologie 11,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 27.02.2026

Rating

B 48,70 %
BB 29,00 %
Divers 17,90 %
Kasse 4,40 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Multiversity SpA 1,90 %
Cloud Software Group Inc 1,80 %
United States of America 1,70 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 1,60 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 247,18 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager UBS Asset Management (Europe) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,08 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Anlagefonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere.