UBS (Lux) Bond Sicav - Floating Rate Income (USD) EURH P-acc

ISIN LU1679113404
WKN A2DXPQ

115,80 EUR (0,22 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 478 Fonds
  • 10.09.2024 470 Fonds
  • 09.09.2024 474 Fonds
  • 06.09.2024 434 Fonds
  • 05.09.2024 453 Fonds
  • 04.09.2024 476 Fonds
  • 03.09.2024 476 Fonds
  • 02.09.2024 248 Fonds
  • 30.08.2024 448 Fonds
  • 29.08.2024 475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 478 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
8,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 91,10 %
Geldmarkt/Kasse 8,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 68,10 %
Finanzen 16,60 %
Kasse 8,90 %
Divers 5,60 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 91,10 %
Kasse 8,90 %
Stand: 30.04.2024

Rating

B 26,20 %
BB- 17,20 %
B- 16,30 %
B+ 15,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cirsa Finance International 2,50 %
Ford 2,30 %
Summer Bidco 1,80 %
APX Group Inc 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 168,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Anais Brunner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Anlagefonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere.