UBS (Lux) Bond Sicav - Floating Rate Income (USD) EURH P-acc

ISIN LU1679113404
WKN A2DXPQ

122,92 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
2,45 %
5 Jahre
3,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
2,84
5 Jahre
3,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Floating Rate Notes 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 36,70 %
Industrie / Investitionsgüter 17,40 %
Finanzdienstleistungen 10,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 30.09.2025

Rating

B 60,90 %
BB 24,50 %
CCC 9,90 %
Divers 3,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED GROUP BV 2,50 %
IHO Verwaltungs GmbH 2,20 %
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 2,20 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 1,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 304,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager UBS Asset Management (Europe) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,08 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Anlagefonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere.