DWS Floating Rate Notes TFC

ISIN LU1673806201
WKN DWS2SR

110,43 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 04.12.2025 77 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,07
3 Jahre
2,64
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,00 %
Kasse 11,50 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Renten 86,90 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
Geldmarktfonds 1,40 %
Investmentfonds 0,20 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 31.07.2025

Rating

A 63,40 %
AA 19,80 %
BBB 10,90 %
AAA 4,70 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10.757,40 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Christian Reiter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.