Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D3 EUR

ISIN LU1672644330
WKN A2DWNA

229,96 EUR (2,52 %)

NAV vom 12.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 12.07.2024 71 Fonds
  • 11.07.2024 142 Fonds
  • 10.07.2024 138 Fonds
  • 09.07.2024 143 Fonds
  • 08.07.2024 138 Fonds
  • 05.07.2024 146 Fonds
  • 04.07.2024 106 Fonds
  • 03.07.2024 140 Fonds
  • 02.07.2024 147 Fonds
  • 01.07.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
34,62 %
3 Jahre
32,53 %
5 Jahre
35,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,82
3 Jahre
8,68
5 Jahre
8,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,00 %
Lateinamerika 20,00 %
Nordamerika 20,00 %
Afrika 17,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Gold 65,00 %
Silber 28,00 %
Gold / Edelmetalle 4,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COEUR MINING 6,20 %
Pan American Silver 6,10 %
Newmont Mining 5,50 %
Iamgold 5,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 700,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung des Euromoney Global Gold Index hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.