M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD A dist

ISIN LU1670726071
WKN A2JQ73

11,01 USD (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 04.12.2025 227 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,73
3 Jahre
4,00
5 Jahre
3,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,90 %
Welt 15,90 %
Großbritannien 9,30 %
Frankreich 5,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Energie 11,80 %
Telekommunikationsdienstleister 8,80 %
Medien / Photographie 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,70 %
Kasse 5,40 %
Euro 0,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 56,40 %
B 24,70 %
BBB 9,30 %
Kasse 5,40 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 41,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Luke Coha

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Markt für hochrentierliche Anleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Hochzinsanleihen von Unternehmen aus beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten.