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M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C-H dist

ISIN LU1670720892
WKN A2JRAM

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

7,60 EUR (0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 236 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
8,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,11
3 Jahre
7,59
5 Jahre
7,04
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,70 %
Unternehmensanleihen 28,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 42,40 %
Euro 21,20 %
Japanischer Yen 9,40 %
Chinesischer Renminbi Yuan 5,60 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 33,80 %
AAA 26,20 %
A 19,10 %
BBB 11,80 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,70 %
15.0000 Jahre und länger 19,50 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 335,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jim Leaviss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihenmarkt. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen, einschließlich in Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherten Wertpapieren, investiert. Diese Anleihen können von Staaten und staatlichen Stellen, Behörden, quasistaatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden.