M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund CHF C-H acc

ISIN LU1670718722
WKN A2JRBD

11,04 CHF (-0,08 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 12.02.2025 252 Fonds
  • 11.02.2025 255 Fonds
  • 10.02.2025 217 Fonds
  • 07.02.2025 255 Fonds
  • 06.02.2025 255 Fonds
  • 05.02.2025 255 Fonds
  • 04.02.2025 255 Fonds
  • 03.02.2025 249 Fonds
  • 31.01.2025 255 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,20 %
3 Jahre
2,43 %
5 Jahre
3,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
6,22
5 Jahre
5,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,90 %
gemischt 32,40 %
Staatsanleihen 12,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 38,30 %
A 25,70 %
BBB 21,10 %
AA 11,80 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,70 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 525,07 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Matthew Russell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen mit Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt und in forderungsbesicherten Wertpapieren investiert. Der Fonds hält in der Regel Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine kurze Portfolio-Duration.