M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD C-H acc

ISIN LU1670718052
WKN A2JRA6

13,57 USD (0,03 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 253 Fonds
  • 21.02.2024 78 Fonds
  • 20.02.2024 248 Fonds
  • 19.02.2024 252 Fonds
  • 16.02.2024 251 Fonds
  • 15.02.2024 253 Fonds
  • 14.02.2024 215 Fonds
  • 13.02.2024 248 Fonds
  • 12.02.2024 253 Fonds
  • 09.02.2024 215 Fonds
  • 08.02.2024 253 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 253 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,70 %
3 Jahre
2,47 %
5 Jahre
3,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,89
3 Jahre
9,67
5 Jahre
8,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,90 %
Renten 14,50 %
Staatsanleihen 12,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

BBB 35,20 %
AAA 34,10 %
A 14,00 %
AA 9,80 %
Stand: 30.09.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,70 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 485,81 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Matthew Russell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der Markt für kurzfristige Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen mit Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt und in forderungsbesicherten Wertpapieren investiert. Der Fonds hält in der Regel Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine kurze Portfolio-Duration.