M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A acc

ISIN LU1670715975
WKN A2JRA2

48,40 EUR (0,74 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 17.07.2024 75 Fonds
  • 16.07.2024 90 Fonds
  • 15.07.2024 45 Fonds
  • 12.07.2024 88 Fonds
  • 11.07.2024 86 Fonds
  • 10.07.2024 90 Fonds
  • 09.07.2024 90 Fonds
  • 08.07.2024 90 Fonds
  • 05.07.2024 89 Fonds
  • 04.07.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,21 %
3 Jahre
12,19 %
5 Jahre
17,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
4,53
5 Jahre
8,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,80 %
Konsumgüter zyklisch 29,20 %
Technologie 12,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Toyota Industries Corporation 3,10 %
Orix Corporation 3,00 %
Noritsu Koki 2,90 %
Mitsubishi Estate 2,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 240,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Carl Vine

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite gegenüber dem Markt japanischer Kleinunternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Aktien.