M&G (Lux) Episode Macro Fund EUR T-H acc

ISIN LU1670714499
WKN A2JQ9K

17,08 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 17.02.2025 58 Fonds
  • 14.02.2025 172 Fonds
  • 12.02.2025 193 Fonds
  • 11.02.2025 197 Fonds
  • 10.02.2025 193 Fonds
  • 07.02.2025 193 Fonds
  • 06.02.2025 195 Fonds
  • 05.02.2025 179 Fonds
  • 04.02.2025 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
7,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
5,48
5 Jahre
6,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 645,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Eric Lonergan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die 4-8% über dem 3-Monats-LIBOR liegt. Für gewöhnlich verwendet der Fonds Derivate für Anlagen in zahlreichen Vermögenswerten, einschließlich Aktien von Unternehmen, Anleihen, Währungen, Barmitteln oder Vermögenswerten, die schnell realisiert werden können. Der Fonds kann auch direkt investieren. Er ist vollständig flexibel und weist keine Begrenzung oder Bandbreite in Bezug auf eine bestimmte Anlageklasse auf.