M&G (Lux) Episode Macro Fund USD S acc

ISIN LU1670713921
WKN A2JQ9F

21,77 USD (-0,90 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 03.06.2026 58 Fonds
  • 02.06.2026 158 Fonds
  • 01.06.2026 168 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,36
3 Jahre
6,88
5 Jahre
8,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 32,70 %
Großbritannien 27,30 %
Europa 20,90 %
Emerging Markets 13,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,10 %
Geldmarkt/Kasse 32,70 %
gemischt -0,10 %
Aktien -3,70 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 67,30 %
Kasse 32,70 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UK Government 15Y 22,20 %
US Government 30Y 21,80 %
Germany Government 30Y 19,90 %
Brazil Government 10Y 4,10 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 719,77 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Stuart Canning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die 4-8% über dem 3-Monats-LIBOR liegt. Für gewöhnlich verwendet der Fonds Derivate für Anlagen in zahlreichen Vermögenswerten, einschließlich Aktien von Unternehmen, Anleihen, Währungen, Barmitteln oder Vermögenswerten, die schnell realisiert werden können. Der Fonds kann auch direkt investieren. Er ist vollständig flexibel und weist keine Begrenzung oder Bandbreite in Bezug auf eine bestimmte Anlageklasse auf.