M&G (Lux) North American Value Fund USD C acc

ISIN LU1670627170
WKN A2JQ84

33,97 USD (1,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 04.12.2025 51 Fonds
  • 03.12.2025 121 Fonds
  • 02.12.2025 127 Fonds
  • 01.12.2025 121 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 134 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,37 %
3 Jahre
12,39 %
5 Jahre
15,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
5,46
5 Jahre
6,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 94,30 %
Kasse 3,80 %
Kanada 2,00 %
Nordamerika -0,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 18,60 %
Finanzdienstleistungen 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,40 %
Telekommunikationsdienstleister 9,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 4,50 %
JP Morgan 3,50 %
Cisco Systems 2,50 %
Salesforce.com Inc. 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 69,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel White

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,36 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.