UBAM - EM Transition Corporate Bond AC USD

ISIN LU1668157388
WKN A2PA5U

118,34 USD (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
2,18
5 Jahre
3,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 69,00 %
Geldmarkt/Kasse 31,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 37,50 %
BB 31,40 %
Divers 30,70 %
A 0,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE 2,30 %
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 2,20 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NC10 2,10 %
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC 2,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 115,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Denis Girault

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, deren Emittent ein Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland ist, dessen zugrunde liegendes Instrument direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden ist, oder dessen Risiken direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden sind. Ergänzend kann der Fonds unter anderem in Anleihen investieren, die von staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.