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UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC USD thes.

ISIN LU1668157388
WKN A2PA5U

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #UBP Asset Management (Europe) S.A.

116,76 USD (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,37
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 83,00 %
Geldmarkt/Kasse 17,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 48,80 %
BBB 33,00 %
Divers 16,60 %
A 1,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALDAR PROPERTIES PJSC 2,00 %
ALPHA STAR HOLDING VIII LTD 2,00 %
ANTOFAGASTA PLC 2,00 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 63,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Denis Girault

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, deren Emittent ein Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland ist, dessen zugrunde liegendes Instrument direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden ist, oder dessen Risiken direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden sind. Ergänzend kann der Fonds unter anderem in Anleihen investieren, die von staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.