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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

ISIN LU1665238264
WKN A2DXUD

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #M&G Luxembourg S.A.

9,76 CHF (-0,27 %)

NAV vom 24.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 204 Fonds
  • 24.04.2025 78 Fonds
  • 23.04.2025 184 Fonds
  • 17.04.2025 201 Fonds
  • 16.04.2025 151 Fonds
  • 15.04.2025 200 Fonds
  • 14.04.2025 202 Fonds
  • 11.04.2025 202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,70 %
3 Jahre
13,21 %
5 Jahre
14,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,39
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,97
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,40 %
Kanada 14,50 %
Großbritannien 14,20 %
Italien 7,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Versorger 34,80 %
Divers 22,80 %
Telekommunikationsdienstleister 16,00 %
Transport 13,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMERICAN TOWER CORPORATION 4,00 %
Equinix 4,00 %
Franco Nevada 4,00 %
AES Corporation 3,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.621,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Nicholas Cunningham

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.