M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C acc

ISIN LU1665237969
WKN A2DXUA

16,54 EUR (-0,18 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 19.07.2024 66 Fonds
  • 18.07.2024 192 Fonds
  • 17.07.2024 193 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 178 Fonds
  • 12.07.2024 193 Fonds
  • 11.07.2024 193 Fonds
  • 10.07.2024 142 Fonds
  • 09.07.2024 193 Fonds
  • 08.07.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,83 %
3 Jahre
13,35 %
5 Jahre
16,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
3,04
5 Jahre
4,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,20 %
Kanada 17,50 %
Großbritannien 12,70 %
Italien 6,50 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Versorger 32,70 %
Divers 24,10 %
Telekommunikationsdienstleister 15,50 %
Energie 13,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alexandria Real Estate Equities 4,00 %
Crown Castle International 4,00 %
HICL Infrastructure 3,60 %
International Public Partnerships 3,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.763,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Alex Araujo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.