M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C acc

ISIN LU1665237969
WKN A2DXUA

17,49 EUR (-0,77 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 25.10.2024 83 Fonds
  • 24.10.2024 200 Fonds
  • 23.10.2024 134 Fonds
  • 22.10.2024 199 Fonds
  • 21.10.2024 149 Fonds
  • 18.10.2024 189 Fonds
  • 17.10.2024 200 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds
  • 15.10.2024 200 Fonds
  • 14.10.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,99 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
16,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
2,96
5 Jahre
4,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,60 %
Kanada 17,50 %
Großbritannien 11,60 %
Italien 6,90 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 36,80 %
Versorger 33,90 %
Telekommunikationsdienstleister 14,60 %
Energie 13,60 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alexandria Real Estate Equities 4,10 %
Crown Castle International 4,00 %
AES Corporation 3,80 %
TransCanada Corp 3,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.746,92 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Alex Araujo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.