M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist

ISIN LU1665237027
WKN A2DXT2

10,73 USD (0,82 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 15.01.2025 83 Fonds
  • 14.01.2025 201 Fonds
  • 13.01.2025 148 Fonds
  • 10.01.2025 200 Fonds
  • 09.01.2025 153 Fonds
  • 08.01.2025 201 Fonds
  • 07.01.2025 201 Fonds
  • 06.01.2025 194 Fonds
  • 03.01.2025 136 Fonds
  • 02.01.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,42 %
3 Jahre
17,12 %
5 Jahre
19,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,18
5 Jahre
4,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,60 %
Kanada 18,00 %
Großbritannien 10,90 %
Italien 7,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Versorger 33,20 %
Divers 23,70 %
Telekommunikationsdienstleister 14,80 %
Transport 13,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alexandria Real Estate Equities 4,00 %
Crown Castle International 4,00 %
HICL Infrastructure 3,60 %
International Public Partnerships 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.711,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Nicholas Cunningham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.