DWS Invest Euro-Gov Bonds TFD

ISIN LU1663883681
WKN DWS2QD

79,58 EUR (0,14 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 18.07.2024 25 Fonds
  • 17.07.2024 28 Fonds
  • 16.07.2024 28 Fonds
  • 15.07.2024 26 Fonds
  • 12.07.2024 28 Fonds
  • 11.07.2024 28 Fonds
  • 09.07.2024 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,50 %
Italien 16,80 %
Spanien 14,10 %
Deutschland 12,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 93,20 %
Geldmarktfonds 6,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 38,20 %
BBB 34,70 %
A 13,80 %
AAA 13,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Belgium 14/22.06.24 S.72 3,80 %
France O.A.T. 12/25.05.45 3,10 %
Italien 22/26 2,20 %
Spain 14/31.10.24 2,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 932,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Torsten Strohrmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.